職位描述
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1. 資金收付
辦理現(xiàn)金、銀行存款的收入與支出,核對收款、付款單據(jù),保證資金準(zhǔn)確。
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2. 現(xiàn)金管理
保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票/票據(jù),確保賬實相符,不坐支、不挪用。
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3. 銀行結(jié)算
辦理銀行開戶、轉(zhuǎn)賬、匯款、對賬,處理回單、對賬單,及時核對銀行余額。
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4. 日記賬登記
逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結(jié)。
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5. 票據(jù)與印章管理
保管發(fā)票、收據(jù)、支票等,按規(guī)定使用財務(wù)印章,分開保管不相容印章。
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6. 報銷與工資
審核日常費用報銷單據(jù),配合發(fā)放工資、補貼等。
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7. 對賬與報表
每日核對資金余額,月末與會計對賬,提供資金日報、月報。
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8. 配合工作
配合會計做賬、審計、稅務(wù)相關(guān)資金資料提供。
工作地點
地址:銀川賀蘭縣常信鄉(xiāng)四十里店109國道寧夏騰錦裝配式建筑科技研發(fā)有限公司
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職位發(fā)布者
楊平HR
寧夏騰錦裝配式建筑科技研發(fā)有限公司
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房地產(chǎn)開發(fā)·建筑與工程
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21-50人
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私營·民營企業(yè)
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寧夏回族自治區(qū)銀川市賀蘭縣賀蘭縣109國道寧夏騰錦

5年以上
大專
2026-03-10 15:46:55
4人關(guān)注
注:聯(lián)系我時,請說是在寧夏人才網(wǎng)上看到的。
